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正规靠谱的股票配资平台 10月22日基金净值:招商双债LOF最新净值1.5673,跌0.08%
发布日期:2024-11-12 22:41 点击次数:155
本站消息,10月22日,招商双债LOF最新单位净值为1.5673元,累计净值为1.7063元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商双债LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.64%,现金占净值比0.08%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为刘万锋,刘万锋于2015年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报49.81%。期间重仓股调仓次数共有2次,其中盈利次数为2次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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